畅游2015Q4营收1.62亿美元 净利润4600万美元

[导读]2016年2月1日,中国北京畅游有限公司(下面称畅游或公司)(纳斯达克股票交易代码:CYOU)今天公布了截至2015年12月31日未经审计的第四季度及全年财报。 2015年第四季度要点 总收入为1.62亿美元,同比下降25%,环比下降14%,高于公司的指导性预测700万美元。 网

2016年2月1日,中国北京畅游有限公司(下面称“畅游”或“公司”)(纳斯达克股票交易代码:CYOU)今天公布了截至2015年12月31日未经审计的第四季度及全年财报。

2015年第四季度要点

总收入为1.62亿美元,同比下降25%,环比下降14%,高于公司的指导性预测700万美元。

网络游戏收入为1.27亿美元,同比下降31%,环比下降17%,高于公司的指导性预测200万美元。

非美国通用会计准则归属于畅游公司的净利润为4,600万美元,高于公司的指导性预测1,100万美元 。2015年第三季度为7,800万美元,2014年第四季度为1,400万美元。

非美国通用会计准则归属于畅游公司的每股美国存托凭证(2)摊薄净收益为0.85美元,2015年第三季度为1.43美元,2014年第四季度为0.25美元。

 
2015年年度要点

总收入为7.62亿美元,2014年为7.55亿美元。

网络游戏收入为6.37亿美元,2014年为6.52亿美元。

非美国通用会计准则归属于畅游公司的净利润为2.28亿美元,2014年为100万美元。

非美国通用会计准则归属于畅游公司的每股美国存托凭证摊薄净收益为4.20美元,2014年为0.01美元。

畅游联席首席执行官陈德文先生表示: “2015年是畅游进行调整和聚焦的一年。我们合理化运营、提升效益,梳理了研发团队。通过这些努力,2015年年度总收入达到了创纪录的7.62亿美元,净利润为2.28亿美元。我们定下了“大IP、好游戏、大发行”的手游战略,即我们只发行达到高门槛上线标准的精品游戏,并且会集中公司最好的IP资源和所有的推广资源力保游戏的成功。”

“《天龙八部》毫无疑问是国内最成功和最具规模的MMO游戏。国内已经有多款MMO游戏成功地移植到移动端,并取得了巨大的成功。基于端游广泛的粉丝基础和丰富的研发资源,我们有信心新天龙八部手游可以取得类似的成功”,畅游首席游戏开发官韦青先生补充道。

畅游首席财务官周晶女士表示:“新订立的精品游戏路线令我们在第四季度进一步精简资源提高效益。同时也令我们上线新游戏的门槛提高,未来2-3个季度的收入规模受到影响。我们深信,只有走精品游戏路线才能带领畅游推出爆款游戏。”

2015年第四季度经营业绩

公司客户端游戏的总计平均月度活跃用户数(为360万,同比下降48%,环比下降12%。同比和环比下降主要是由于老游戏的自然衰减。

公司移动游戏的总计平均月度活跃用户数为370万,同比下降47%,环比增长54%。同比下降主要由于2014年第四季度推出的移动游戏《天龙八部3D》的自然衰减,而新移动游戏的推出,如《风云》和《仙剑5前传》抵消了部分下降。环比增长主要原因是新移动游戏的推出。

公司客户端游戏的季度总计活跃付费用户数(为120万,同比和环比均下降8%。同比下降主要由于老游戏的自然衰减,新客户端游戏的推出,如《海战世界》和《星际战甲》抵消了部分下降。环比下降主要由于老游戏的自然衰减,而《星际战甲》的增长抵消了部分下降。

公司移动游戏的季度总计活跃付费用户数为90万,同比下降40%,环比增长50%。同比下降主要由于2014年第四季度推出的移动游戏《天龙八部3D》的自然衰减,而新移动游戏的推出,如《风云》和《仙剑5前传》抵消了部分下降。环比增长主要原因是新移动游戏的推出。

2015年第四季度未经审计财报

收入

2015年第四季度的收入为1.62亿美元,同比下降25%,环比下降14%,

2015年第四季度的网络游戏收入为1.27亿美元,同比下降31%,环比下降17%。同比和环比下降主要是由于老游戏的自然衰减,如《天龙八部3D》和《天龙八部》,以及第七大道交易在上季度完成交割带来的页游收入下降。

2015年第四季度的在线广告为1,500万美元,同比和环比均下降19%。 同比和环比下降主要是由于本季度国内客户端游戏行业萎缩导致市场上推出的新游戏数量减少。

2015年第四季度公司互联网增值服务收入为700万美元,同比增长4%,环比增长26%。同比和环比增长主要是由于本季度互联产品收入的增长。

2015年第四季度由影前广告业务产生的其他收入为1,300万美元,同比翻番,环比增长5%。同比增长反映了国内电影市场的强劲增长,以及公司销售团队能力的提升。环比增长主要是受益于本季度多部大片的发行。

毛利润

2015年第四季度的美国通用会计准则和非美国通用会计准则的毛利润均为1.19亿美元,同比下降19%,环比下降15%。2015年第四季度的美国通用会计准则和非美国通用会计准则的毛利润率均为74%,2015年第三季度均为74%,2014年第四季度均为68%。

2015年第四季度网络游戏业务的美国通用会计准则和非美国通用会计准则的毛利润均为9,900万美元,同比下降26%,环比下降16%。2015年第四季度网络游戏业务的毛利润率及非美国通用会计准则的毛利润率均为78%,2015年第三季度均为77%,2014年第四季度均为72%。毛利润率同比增长主要是由于移动游戏收入所占比例的减少,而移动游戏需要收入分成会拉低毛利率。

2015年第四季度在线广告业务的美国通用会计准则和非美国通用会计准则的毛利润均为1,200万美元,同比下降17%,环比下降20%。2015年第四季度在线广告业务美国通用会计准则和和非美国通用会计准则的毛利润率均为84%,2015年第三季度均为86%,2014年第四季度均为82%。2015年第四季度在线广告业务的美国通用会计准则和非美国通用会计准则的毛利润率同比增长主要是由于人员相关费用的减少。环比下降主要是由于在线广告收入的减少。

2015年第四季度互联网增值服务业务美国通用会计准则和非美国通用会计准则的毛利润均为300万美元,2015年第三季度为100万美元,2014年第四季度毛亏损为100万美元。

2015年第四季度其他业务的美国通用会计准则及非美国通用会计准则的毛利润均为500万美元,2015年第三季度为500万美元,2014年第四季度为40万美元。同比增长主要由于公司销售团队能力的提升。

营业费用

2015年第四季度的营业费用总额为7,900万美元,同比下降47%,环比下降32%。

2015年第四季度的产品开发费用为4,400万美元,同比增长95%,环比增长11%。同比增长主要是由于2014年第四季度管理层重新评估了员工激励计划下应该计提的费用金额,冲回了一笔2,800万美元的员工激励计划相关的预提金额,带来薪酬福利费用的下降。该项冲回主要由于管理层重新评估了该员工激励计划,下调了预期。2015年初公司取消了该三项员工激励计划,因此之后没有产生此项费用。环比增长主要是由于公司股价上涨而浮动带来股权激励费用的增加。

2015年第四季度的销售及市场推广费用为1,500万美元,同比下降60%,环比下降29%。同比下降主要是由于公司从2014年第四季度开始大幅减少了移动应用产品的市场推广费用。环比下降主要是由于2015年第四季度奖金费用以及员工数减少带来了薪酬福利费用的下降。

2015年第四季度的管理费用为2,000万美元,同比下降45%,环比增长35%。同比下降主要是由于员工人数的减少带来了薪酬福利费用的下降。环比增长主要是由于公司股价上涨带来股权激励费用的增加。

营业利润(亏损)

2015年第四季度的营业利润为4,000万美元。2015年第三季度的营业利润为2,400万美元,2014年第四季度的营业亏损为200万美元。

2015年第四季度非美国通用会计准则的营业利润为4,800万美元,2015年第三季度非美国通用会计准则的营业利润为2,000万美元,2014年第四季度非美国通用会计准则的营业利润为100万美元。2015年第三季度确认了一笔主要与海豚浏览器业务相关的4,000万美元一次性减值。2014年第四季度确认了一笔主要与RaidCall有关的5,200万美元一次性减值。

其他收入

2015年第四季度其他收入为100万美元,2015年第三季度为5,900万美元,2014年第四季度为300万美元。其他收入的环比下降主要由于第三季度第七大道业务及其他海外业务处置的一次性收益。

所得税费用

公司中国境内的主要运营主体获得了“国家高新技术企业”资质, 2015和2016财年可以享受15%的优惠企业所得税率。

2015年第四季度所得税支出为800万美元,2015年第三季度为2,600万美元,2014年第四季度为700万美元。

净利润(亏损)

2015年第四季度的净利润3,800万美元,2015年第三季度为6,200万美元,2014年第四季度净亏损为400万美元。

2015年第四季度非美国通用会计准则的净利润为4,600万美元,2015年第三季度为5,900万美元,2014年第四季度非美国通用会计准则的净亏损为100万美元。

归属于分类为少数股东权益的非控制性股东的净亏损

2015年第四季度归属于分类为少数股东权益的非控制性股东的美国通用会计准则和非美国通用会计准则的净亏损分别为20万美元和30万美元,2015年第三季度净亏损均为1,900万美元,2014年第四季度净亏损均为1,500万美元。归属于分类为少数股东权益的非控制性股东的净亏损包括RC语音

业务(主要业务是提供台湾地区在线音乐和娱乐服务)及MoboTap公司(海豚浏览器的研发商)中畅游的非控制性股东净亏损。同比亏损的改善主要由于2014年第四季度确认了一笔与RaidCall有关的减值。环比亏损的改善主要是由于2015年第三季度确认了一笔主要与海豚浏览器业务相关的减值。

归属于畅游公司的净利润

2015年第四季度归属于畅游公司的净利润为3,800万美元,2015年第三季度为8,100万美元,2014年第四季度为1,100万美元。2015年第四季度归属于畅游公司的每股美国存托凭证摊薄净收益为0.73美元,2015年第三季度为1.55美元,2014年第四季度为0.21美元。

2015年第四季度非美国通用会计准则归属于畅游公司的净利润为4,600万美元。2015年第三季度为7,800万美元,2014年第四季度为1,400万美元。2015年第四季度非美国通用会计准则归属于畅游公司的每股美国存托凭证摊薄净收益为0.85美元,2015年第三季度为1.43美元,2014年第四季度为0.25美元。

资金流动性

截至2015年12月31日,畅游持有的净现金(5)为7.55亿美元,2014年12月31日为4.60亿美元。

2015年第四季度的营运现金流为净流入5,800万美元。

2015年年度未经审计财报

收入

2015年的总收入达7.62亿美元,2014年为7.55亿美元。

2015年的网络游戏收入达6.37亿美元,较2014年的6.52亿美元减少了2%。减少主要是由于老游戏,如《天龙八部》的自然衰减,以及第七大道的交易在2015年第三季度完成交割带来页游收入的减少。新移动游戏的推出,如2014年第四季度推出的《天龙八部3D》,抵消了大部分的减少。

2015年的在线广告收入达5,800万美元,2014年为5,900万美元。

2015年的互联网增值服务收入为2,400万美元, 较2014年增长了9%。增长主要是由于互联产品收入的增长。

2015年包括影前广告收入在内的其他收入为4,300万美元,同比翻番。增长反映了国内电影市场总体强劲增长,以及公司销售团队能力的提升。

毛利润

2015年的毛利润和非美国通用会计准则毛利润均为5.45亿美元,而2014年分别为5.53亿美元和5.54亿美元,年度持平。毛利润率和非美国通用会计准则毛利润率均为72%,2014年均为73%。

2015年网络游戏业务的毛利润和非美国通用会计准则毛利润均为4.81亿美元,较2014年下降了6%。 2015年网络游戏业务的毛利润率和非美国通用会计准则毛利润率均为75%,2014年均为78%。毛利润率的同比下降主要由于公司收入组成的变化,新发布了多款移动游戏,而移动游戏需要收入分成会拉低毛利率。

2015年在线广告业务的毛利润和非美国通用会计准则毛利润均为4,600万美元,较2014年增长了5%。2015年在线广告业务的毛利润率和非美国通用会计准则毛利润率均为80%,2014年均为75%。毛利润率的增长主要由于人员相关费用的减少。

2015年互联网增值服务业务的毛利润和非美国通用会计准则毛利润均为500万美元,2014年毛亏损和非美国通用会计准则的毛亏损均为100万美元。

2015年其他业务的毛利润及非美国通用会计准则其他业务的毛利润均为1,300万美元,而2014年为40万美元。增长主要反映了国内电影市场的强劲增长,以及公司销售团队能力的提升。

营业费用

2015年的营业费用总额为3.84亿美元,较2014年下降了36%。

产品开发费用为1.71亿美元,较2014年下降了12%。产品开发费用下降主要是由于员工人数的减少带来的薪酬福利费用的下降。

销售及市场推广费用为9,200万美元,较2014年下降了62%。销售及市场推广费用下降主要是由于2015年移动应用产品的市场推广费用大幅减少。

管理费用为8,000万美元,较2014年下降了25%,管理费用下降主要是由于员工人数的减少带来的薪酬福利费用的下降。

商誉减值损失和并购相关无形资产减值损失为4,000万美元,而2014年为5200万美元。2015年的减值主要与公司在2014年收购的海豚浏览器业务相关。由于第三季度几款移动平台产品战略方向调整,公司认为海豚浏览器和移动平台产品的协同效应将难以实现,因此进行减值以反映海豚浏览器业务的公允价值。2014年的减值主要是跟公司在2013年收购的RC语音业务相关,管理层本希望利用RC的语音系统技术与畅游现有的游戏业务结合,提高玩家的游玩体验。但是经过一年的验证后,发现Raidcall语音系统技术并不适合嵌入畅游的游戏,因此进行减值以反映RC业务的公允价值。

营业利润(亏损)

2015年的营业利润为1.61亿美元, 2014年营业损失为4,200万美元。

2015年非美国通用会计准则营业利润为1.76亿美元, 2014年营业损失为3,800万美元。营业利润的同比提升主要是由于公司减少了移动应用产品的市场推广费用、员工数的减少以及整体业务运营执行力的提升。

其他收入

其他收入为6,500万美元,2014年为400万美元。其他收入的同比增长主要由于2015年第七大道业务及其他海外业务处置的一次性收益。

所得税

公司中国境内的主要运营主体获得了“国家高新技术企业”资质, 2015和2016财年可以享受15%的优惠企业所得税率。

2015年所得税支出为5,400万美元, 2014年为200万美元。

净利润(亏损)

2015年的净利润为1.91亿美元,2014年净亏损为2,100万美元。

2015年的非美国通用会计准则净利润为2.06亿美元,2014年净亏损为1,700万美元。

归属于分类为少数股东权益的非控制性股东的净亏损

2015年的归属于分类为少数股东权益的非控制性股东的净亏损以及非美国通用会计准则归属于分类为少数股东权益的非控制性股东的净亏损均为2,200万美元,2014年净亏损为1,800万美元。归属于分类为少数股东权益的非控制性股东的净亏损包括RC语音业务(主要业务是提供台湾地区在线音乐和娱乐服务)及MoboTap公司(海豚浏览器的研发商)中畅游的非控制性股东净亏损。

归属于畅游公司的净利润(亏损)

2015年归属于畅游公司的净利润为2.13亿美元, 2014年净亏损为300万美元。归属于畅游公司的每股美国存托凭证摊薄净收益为4.02美元,2014年归属于畅游公司的每股美国存托凭证摊薄净亏损为0.06美元。

2015年非美国通用会计准则归属于畅游公司的净利润为2.28亿美元,2014年为100万美元。2015年非美国通用会计准则归属于畅游公司的每股美国存托凭证摊薄净收益为4.20美元,2014年非美国通用会计准则归属于畅游公司的每股美国存托凭证摊薄净收益为0.01美元。

业务展望

对于2016年第一季度,畅游预计总收入在1.20亿美元至1.30亿美元之间。其中,预计网络游戏收入在9,500万美元至1.05亿美元之间。

预计非美国通用会计准则归属于畅游公司的净利润在3,000万美元至3,500万美元之间。

预计非美国通用会计准则归属于畅游公司的每股美国存托凭证摊薄净收益在0.56美元至0.65美元之间。

假设不再授予新的股权激励,预计股权激励费用在390万美元至430万美元之间。

作者:宇轩 2016-02-02

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